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编辑:大魔王 2019-05-02

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  金融界基金04月12日讯 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金(简称:嘉实腾讯自选股大数据策略股票,代码001637)公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为1.101元,累计净值为1.101元。

  嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金成立于2015-12-07,业绩比较基准为“--*95.00% + 中证综合债指数*5.00%”。 本基金成立以来收益10.10%,今年以来收益36.26%,近一月收益7.10%,近一年收益2.04%,近三年收益11.66%。近一年,北京赛车pk10开奖记录,本基金排名同类(244/597),成立以来,本基金排名同类(361/723)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.23%,近两年定投该基金的收益为10.60%,近三年定投该基金的收益为8.62%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为刘斌,自2015年12月07日管理该基金,任职期内收益10.10%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为金地集团(持仓比例1.89% )、日照港(持仓比例1.47% )、浙数文化(持仓比例1.46% )、华鲁恒升(持仓比例1.38% )、华联股份(持仓比例1.37% )、久立特材(持仓比例1.27% )、洋河股份(持仓比例1.24% )、华铁科技(持仓比例1.17% )、金科股份(持仓比例1.12% )、凤凰彩票网,悦达投资(持仓比例1.09% ),合计占资金总资产的比例为13.46%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为江特电机(持仓比例2.04% )、银泰资源(持仓比例2.01% )、久立特材(持仓比例2.00% )、高新兴(持仓比例1.88% )、白云山(持仓比例1.79% )、首开股份(持仓比例1.73% )、红日药业(持仓比例1.71% )、华鲁恒升(持仓比例1.68% )、洋河股份(持仓比例1.62% )、中交地产(持仓比例1.57% ),合计占资金总资产的比例为18.03%,整体持股集中度(低)。

  从全球来看,2018年的股市在诸多利空因素的影响下波动显著变大,投资者风险偏好下降趋势明显,与此同时,美国股市也首次确认了技术性的熊市。回顾国内A股市场,除去经济增速下滑、去杠杆政策的推进、中美贸易战等重要因素外,全年黑天鹅频频出现,综合导致了市场的全面回调,主要指数均出现了20%以上的下跌,下跌幅度和持续性在A股历史上也极为罕见。纵观全年,除了经济下行对上市公司业绩造成的负面影响外,风险偏好的急剧下降很大程度上持续股票市场的估值,使得市场承受业绩与估值的双重压力。随着下半年政策层面的放松与调整,货币边际宽松将逐渐产生积极作用。从内部的结构上看,全年市场热点切换较快,市场风格缺少持续的主线,同时黑天鹅事件频发,部分行业受产业政策预期的改变也出现了很大的波动。从行业层面看,由于全年持续性下跌,所有板块均录得负收益,相对来看,防御性板块表现居前,如餐饮旅游、银行、石油石化和食品饮料,而跌幅较大行业则是综合、电子元器件、有色金属和传媒等,一方面估值偏高,同时受贸易战、去杠杆政策及股权质押等问题影响更重。??本基金始终依据腾讯自选股等相关数据,深入挖掘用户的选股行为模式,同时发挥嘉实基金的量化研究优势,结合价值、成长、流动性等传统金融数据指标,选取成长性较好的优质公司,剔除基本面和流动性较差的股票,最终构建大数据组合。在风格切换较快的市场坏境中,基于风险控制,在保持组合整体投资策略的基础上,股票组合进行了相对均衡的风格配置,进一步精选基本面优质公司。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.808元;本报告期基金份额净值增长率为-27.01%,业绩比较基准收益率为-31.43%。

  考虑到当前政策组合拳的,同时政策托底与市场的积极态度,以及上市公司年报披露前,市场很难验证经济的下行程度,市场在未来一段时间内将震荡波动。从长期的宏观层面看,在经济下行的压力之下,积极政策将持续推出并逐渐产生效果,对经济减速的托底效应也将有所体现,经济增速会呈现前低后高的走势,叠加微观层面政策对民营企业和中小微企业的扶持、减税政策的推进,预计在中期内A股整体的企业盈利水平将在2019年下半年逐渐恢复,伴随着风险偏好的上升,估值水平也有望逐步修复。展望未来,在经济衰退、流动性宽松和外资持续流入的市场下,风格将更加均衡,主题更为活跃,因此,自下而上的投资机会大概率多于2018年,并提供更好的投资标的。??具体操作上,本基金将继续在大数据行为策略与多因子量化策略相结合的框架内自下而上精选个股的投资策略,力争为持有人创造更多的超额收益。

  

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